Prévisionnel trésorerie
La tresorerie tue plus d entreprises que le manque de clients. En 1 jour, construisez votre previsionnel et anticipez les tensions avant qu elles ne deviennent critiques.
Selon Altares (2024), 25 % des defaillances d entreprises sont liees a des problemes de tresorerie, alors que l activite etait rentable. Un previsionnel a 6 mois aurait permis d anticiper 80 % de ces situations.
En 1 jour, vous construisez votre previsionnel tresorerie a 6 mois et identifiez vos leviers d action.
Cette formation est faite pour vous si…
Dirigeants de TPE-PME et auto-entrepreneurs souhaitant anticiper et piloter leur tresorerie.
Etre dirigeant ou AE en activite. Connaissance de base de sa comptabilite.
Concrètement, après cette formation
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Vous anticipez les tensions de tresorerie 6 mois a l avance
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Vous connaissez vos leviers d action et leur impact chiffre
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Vous pilotez votre tresorerie avec methode, pas au feeling
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Vous repartez avec un template Excel operationnel
À l'issue de cette formation, vous serez capable de
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1
Construire un previsionnel de tresorerie a 6 mois en integrant encaissements, decaissements et operations financieres
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Identifier les leviers d action sur la tresorerie (delais de paiement, affacturage, credit revolving) et evaluer leur impact
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3
Analyser les ecarts entre previsionnel et realise pour ajuster ses previsions et ses actions correctives
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Mettre en place une routine de pilotage tresorerie avec frequence de mise a jour et seuils d alerte
Le programme sur 1 jour (7h)
Structure du previsionnel : encaissements, decaissements, operations financieres. Methode de prevision : historique et tendanciel. Construction pas a pas sur Excel.
Delais de paiement : optimisation clients et fournisseurs. Affacturage et escompte. Credit revolving. Subventions et aides.
Previsionnel vs realise : analyser les ecarts. Frequence de mise a jour. Seuils d alerte. Scenarios pessimiste et optimiste.
Mise en place de la routine hebdomadaire. Communication avec la banque. Plan d action individuel.
Notre approche
Salle conforme. LEXORA fournit les supports.
William Bigot
Expert-comptable, William a mis en place des previsionnels de tresorerie pour plus de 200 entreprises.
Cette formation peut également être animée par tout formateur qualifié par LEXORA, ayant les compétences requises et validées sur ce programme.
Comment nous mesurons vos acquis
Comment financer cette formation
Eligible OPCO et FAF.
« Mon previsionnel m a permis d anticiper une tension a 4 mois et de negocier un echelonnement avec mes fournisseurs. »
« Le template Excel est un gain de temps enorme. 15 minutes par semaine pour une visibilite a 6 mois. »